【2021.5 資産運用実績】つみたてNISA(ひふみ/VTI)・企業DC・自動売買

あやママ

あやママ家の資産運用実績　2021年5月分をまとめます！

つみたてNISA・企業型確定拠出年金・自動売買の運用状況をまとめて報告します！

合計評価額　8,993,445円

5月末時点での特定口座・つみたてNISA・企業DC・自動売買口座の合計評価額は8,993,445円でした。

寒色：つみたて運用
暖色：自動売買運用
で色分けしています。

5月は自動売買が好調でした！

あやママ

今年中に運用資産が1000万円に到達するかも？！

ひふみ投信

2017年6月から運用開始した「ひふみ投信」の運用状況です。
運用期間
トータル4年
つみたてNISA2年5ヶ月

引き続き、評価損益は前月比マイナス…

基準価格を見てみましょう。
4月は6万円台を維持していました。しかし5月中旬、ついに5万円台へ下落。その後なんとか6万円台まで戻しています。

最安値だった5/13は幸運にも毎月の積立買付日！5万円台で積み立てできたのはよかったかなと前向きに捉えます。

ひふみはガクッと落ちた後の戻しが強い印象があるので、今後に期待したいところですが…どうかなぁ…(^^;

楽天VTI

運用期間　2年3ヶ月

基準価格が16000円台に落ちたタイミングで利益率も38～39％になっていたのですが、月末時点では再び17000円台に回復。利益率も+40％まで戻してきました。

SBI証券でも6月末からVTIの取り扱いがスタートします！それと同時にクレジットカードでの積み立ても可能に！

私は現在「住信SBIネット銀行のハイブリット預金からSBI証券で楽天VTIを買い付ける」という方法をとっていますが、7月からは以下のように買い付け方法を変更します。

ANAカード(三井住友カード)でSBI証券のSBI・V・全米株式インデックス・ファンドを買い付け

変更する理由は以下の３つ。

• メインカードとしてANAワイドゴールドカードを利用している
• キャンペーンで半年間のVポイント還元率が1.5％
• 信託報酬が 0.0938％ （楽天VTI [0.162％]より安い）

基本的に新しい物好きなので、単純に興味があるというものありますが(^^;
商品の中身はバンガードが運用する「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）」で同じなので、ポートフォリオとしては何も変わらないです！

企業型確定拠出年金

運用期間　6年7ヶ月

先月の資産報告で、これまでの運用成績から企業DCの商品配分を「100％海外株式インデックスにしたいなぁ…」と書いていましたが、それを実行しました！

拠出額の割合変更とスイッチングを実施！！
新たな配分は株式100％とし、海外株80％・国内株20％としています。

企業DCは毎月の拠出額の割り振りを変更することもできますし、現在の保有資産配分を変更することもできます(スイッチング)。

【5分で完了‼︎画像付で説明】企業DCの配分変更・スイッチング方法|JIS&TJIS&Tのマイページで商品配分の変更、スイッチングを実施する手順を画像入りで解説します！...

自動売買

自動売買の利益は毎週報告しています！
週次報告記事はこちら

当記事では月単位の運用実績まとめを報告します。

5月の利益は6.4万円でした。

なんと、週３バイト分ぐらいの利益になりました！すごいーー！

毎月こうなれば最高ですが…(^^;

トラリピ

豪ドル/NZドル

5月26日に豪ドル/NZドルの為替に大きな動きがありました！
それまではずーーーーーっと同じ範囲を行ったり来たりの小さな動き…。
なかなか利益が発生せず退屈していたので、待望の値動きです。

この下落のおかげで、3月運用スタート当初から持っていた売ポジションが一気に決済！
まとまった利益になりました♪

【トラリピ 豪ドル/NZドル】ダイヤモンド戦略＋トッピングでコアナローレンジを攻める！トラリピ（豪ドル/NZドル）で運用中のダイヤモンド戦略の設定公開記事...

ユーロ/英ポンド

一方、ユーロ/英ポンドはあまり激しい動きはなく、静かに推移しています(^^;

トッピングしてトラップを増やしたいのですが、1本のトラップを仕掛けるのに必要な資金が約3万円と高額な点がネックになっています。

利確幅は0.003pipsなので、もっとトラップを増やせば利益は出るはず！

しかし、どうしても費用対効果の面で有利な豪ドル/NZドル、トライオートETFに資金を割り振りがち。。。

トライオートETF

資金効率重視の戦略をとって設定をこまめに見直した５月。

先月から利益は約10倍に！利益率も4％と上出来です。

５月は下がって上がるという程よい値動きでした。

私の基本のトライオートETF設定では、88ドル～120ドルに分厚くトラップを仕掛けています。

加えて、

• レンジ上値の未稼働資金を現在の価格帯に割り当てる二重戦略
• 価格下落時にトッピング設定追加＋利益再投資

この２つを実施して積極的に利益を取りに行っています。
設定についてはこちらの記事で解説しています。

【トライオートETF設定】ナスダック100トリプル(TQQQ) 100万円＋トッピング[30万＋利益分]で運用中トライオートETFでTQQQ100万円+トッピングで運用中！その設定を公開しています。設定手順も画像付きで紹介。...

以上！今月の資産報告でした！

あやママ

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